Patrones de giro en situaciones extremas
Cuando llegan las fluctuaciones más amplias a los mercados, se ponen a prueba nuestras estrategias de trading. El resultado puede[…]
Cuando llegan las fluctuaciones más amplias a los mercados, se ponen a prueba nuestras estrategias de trading. El resultado puede ser decepcionante si el balance de la cuenta disminuye. Pero con las tácticas apropiadas, usted podrá operar con éxito durante dichas fases. Lo que aprenderás en esta serie, es una estrategia que funciona especialmente bien en estas situaciones. Dichas estrategias de compraventa despliegan su máxima eficacia durante las fases del mercado en las que existe una alta volatilidad. Cuanto más pánico, más posibilidades de éxito.
¿Qué situaciones buscamos?
Los movimientos de los mercados de valores han aumentado de manera constante durante los últimos tiempos por lo que ha llegado el momento de tomar beneficios de dicha fluctuación (volatilidad). El número de vendedores en el mercado está en constante aumento. El pánico emergente abre la puerta a las fuertes ventas. Para detectar una situación de este tipo hay que mirar hacia el pasado. Estas fases se repiten una y otra vez en los mercados y todas ellas desarrollan patrones de precios parecidos basados en el mismo principio. Durante los períodos de caída de los precios se dan, por ejemplo:
patrones de giro en situaciones exageradas
ventas por pánico
movimientos fuertes de precios tras de los huecos de agotamiento (diferencias de precios)
giros del precio después de fuertes movimientos en una tendencia
Su tarea será la de identificar estas situaciones y buscar los patrones de precios adecuados. En las fases de cracs del mercado nuestra atención se centrará en situaciones exageradas. Debido a que a menudo a una reacción natural contraria a corto plazo le sigue una fuerte subida de precios tras los movimientos exagerados de los precios. A veces, la situación exagerada es moderada.
Figura 1
Definición de una situación exagerada
Para saber si un valor se encuentra en una fase de exageración, y medir su intensidad, se pueden utilizar las Bandas de Bollinger * con sus parámetros por defecto (20, 2). En el gráfico se ven 3 líneas entre las que se mueven los precios. La oscilación se lleva a cabo, como se muestra en la Figura 1, alrededor de la línea central. La línea superior e inferior (gris) representan los límites de la variación. Si el precio de un valor se encuentra en la banda inferior de Bollinger es bastante probable que los precios finalmente comiencen a subir de nuevo hacia la línea central, y viceversa. Se hace pues visible un movimiento exagerado del precio cuando sale fuera de las bandas. Supondremos que el mercado va a moderar esta exageración con un movimiento contrario, situación que aumenta la probabilidad de operar con éxito.
Determinación del patrón de giro
Los candidatos serán pues aquellos que tengan valores extremos de las bandas de Bollinger. Sin embargo, esta característica por sí sola tiene sólo una pequeña influencia sobre la probabilidad de un giro inminente a corto plazo. También se necesita un signo proveniente de los participantes del mercado que indique que ya no hay interés por continuar el movimiento resultante. Así que nos fijaremos, como muestra la figura 1, en una vela que muestre un día sin más vendedores en la que los precios han caído fuera de la banda de Bollinger inferior. Si no hay participantes en el mercado dispuestos a vender, la probabilidad de giro aumentará en gran medida. Si se sobrepasa la banda superior, será cierto lo contrario.
La vela diaria debe mostrar que en la actualidad no existe ningún interés de compra. En este caso, el número de vendedores es obviamente mayor que el de compradores. Esto aumenta la probabilidad de caída de los precios. Estas situaciones están bien definidas, como por ejemplo cuando se forma un martillo (por debajo de la banda inferior de Bollinger) o un martillo u hombre colgado invertido (por encima de la banda superior de Bollinger), con el precio de cierre fuera de las bandas de Bollinger. Un martillo se caracteriza por una vela con un pequeño cuerpo sin ninguna, o con tan sólo una pequeña sombra superior (mecha) y una larga sombra inferior (mecha), que debe ser al menos el doble que el cuerpo de la vela. Es irrelevante si el cuerpo es de color rojo o verde. En el mejor caso se observará incluso un mayor volumen de operaciones (mostrado en el gráfico siguiente).
Apertura de una posición larga
Usted ya sabe lo que es que una acción de su elección esté en una situación especial fuera de las bandas de Bollinger. Los martillos son señales existentes actualmente que indican que hay más compradores que vendedores en el mercado. Para abrir una posición sólo nos falta cierta fuerza adicional en los precios. Lo cual es evidente cuando los precios suben por encima del máximo del martillo. Para entrar, se coloca una orden de stop de compra por encima del máximo del martillo. Sólo cuando el mercado siga el escenario descrito, se ejecutará su orden. Se dará lo contrario produciéndose una entrada a corto si tenemos una vela de un hombre colgado fuera de la banda superior de Bollinger.
Lea el resto del artículo en la revista TRADERS
Mike Seidl es un banquero que opera en los mercados de capitales desde finales de 1990. Desde 2013 gestiona a tiempo completo sus propiedades y transmite sus conocimientos a las personas (en seminarios y entrenamiento) que quieren formarse para alcanzar de forma independiente sus metas financieras.
