Cómo aprovechar a su favor sus emociones mientras opera
'Chasing Returns' es una herramienta de gestión de riesgo vanguardista para los traders. Su herramienta PlayMaker le hará un seguimiento[…]
'Chasing Returns' es una herramienta de gestión de riesgo vanguardista para los traders. Su herramienta PlayMaker le hará un seguimiento de su disciplina y se ocupará de que sea disciplinado al 100% a diario mientras la herramienta GamePlan acelerará su éxito al identificar y enseñar a los traders sus fortalezas y debilidades personales. La combinación de Playmaker para la ejecución de su operativa, y Gameplan para el análisis posterior de la misma, ofrece una información visual automatizada en tiempo real para los traders de todos los niveles que monitoriza y mejora sus resultados.
»TRADERS´: Hola Ann, las finanzas conductuales siempre han estado en boca de los traders. ¿Cómo está usted rompiendo los esquemas de la industria con los productos de su empresa?
Hunt: Somos la única compañía que aplica técnicas de ciencia de datos al estudio de la psicología del trading. Estamos aplicando el concepto de "emociones como datos". El significado para los traders, es que podemos mostrar fortalezas y debilidades muy específicas que un trader exhibe, y también cuánto afectan sus hábitos a la rentabilidad.
TRADERS´: Una clase de psicología del trading podría enseñarle a un trader a visualizar sus emociones ante el miedo y la codicia. Pero cada trader es diferente y cada uno de nosotros reacciona de manera diferente a las emociones.
Hunt: Por ejemplo, una racha perdedora puede causar la pérdida de disciplina de un trader y el aumento del tamaño de la posición con la esperanza de recuperar sus pérdidas, lo que puede terminar empeorando una situación, ya de por sí bastante mala; mientras que otro trader podría ser mucho más disciplinado y hacer algo distinto con sus mejores operaciones tras una racha perdedora.
TRADERS´: ¿Qué diferencia a Chasing Returns para que a los demás no se les haya ocurrido la misma idea?
Chasing Returns está construido por traders, gestores de riesgos y científicos del comportamiento humano. Estamos llevando los conceptos y las herramientas de riesgo de los traders profesionales al mercado minorista. Muchos productos en el mercado ayudan a los traders a identificar las oportunidades, pero, lo que la mayoría de los traders no saben, es que su estrategia de trading representa el 10% de su éxito potencial. Los factores restantes son la gestión del dinero (30%) y la psicología (60%). No proporcionamos señales de trading para el mercado. Nosotros nos centraremos en mejorar la disciplina de los traders y en mejorar su comportamiento anterior. Brindamos el impulso que ayuda al operador a que tome la mejor decisión en los momentos emocionales mientras administra sus operaciones abiertas y toma sus decisiones nuevas de trading.
TRADERS´: Playmaker es su producto estrella, ¿cómo funciona exactamente?
Hunt: PlayMaker actúa como un administrador de riesgos personales. Para los traders que trabajan en el ámbito profesional, tenemos a un gerente de riesgos asignado para ayudarlos a administrar su capital del trading, su exposición al mercado y su estado emocional.
Con demasiada frecuencia, los traders minoristas solo se fían de la voz que retumba en sus cabezas, lo que a menudo no es racional y puede ser la causa de la toma de malas decisiones bajo estrés. PlayMaker les acompaña en su mesa de operaciones y actúa como su administrador digital de riesgos. De esta manera le ayudará a administrar su capital y el riesgo de cada operación. Nuestro lema es "Gestionar el riesgo de cada operación, administrar el dinero todos los días". Todos tenemos días buenos y malos cuando operamos en el mercado. PlayMaker lo alentará activamente a dejar de operar si las condiciones no son las correctas. Cada trader podrá establecer sus propios límites de protección y su tolerancia a las pérdidas de tal manera que PlayMaker lo rastreará. Por ejemplo, usted decidirá por adelantado cuántas operaciones podrá abrir en un momento dado, y obtendrá una alerta ámbar cuando sobrepase el límite. Al permitir que el software controle sus límites y objetivos, podrá concentrarse en el trabajo más importante: seleccionar y administrar sus operaciones.
TRADERS´: ¿Cree que un trader nace o se hace?
Hunt: Creo que cualquiera puede ser un trader, si trabaja duro, pero algunas personalidades son más adecuadas que otras para llegar a ser buenos traders. Los requisitos clave de la mecánica del trading son encontrar una ventaja competitiva y tener la disciplina para seguir un plan. Pero algunas personas tienen una capacidad natural de manejar mejor la montaña rusa emocional de los mercados que otras personas. Muchos traders piensan que tienen que ignorar sus emociones para tener éxito en el trading, pero la neurociencia ahora ha demostrado que sin emociones no podemos tomar decisiones. Entonces, lo que realmente deben hacer los traders es abrazar sus emociones y aprender a reaccionar bien en diferentes estados emocionales. Al comprender la emoción, podemos ajustar nuestras decisiones para compensar nuestros propios sesgos. Esta es la clave del enfoque Chasing Returns para ayudar a los traders.
TRADERS´: ¿Hasta qué punto la psicología afecta a nuestro comportamiento en el trading?
Hunt: Es el factor más importante del éxito. Puede dar la misma estrategia a 10 operadores y todos obtendrán resultados diferentes, esto es debido a la psicología de cada trader y a nuestra capacidad para tomar decisiones rápidas bajo estrés. Hay un experimento muy famoso realizado por Ralph Vince, en el que se otorgaron $1,000 a 40 doctores calificados para apostar por el resultado de una bola verde o roja que se seleccionaba de una bolsa de bolas. La bola verde duplicaba su apuesta y la bola roja le hacía perder su apuesta. El 60% de las bolas eran verdes, así que la estrategia era, efectivamente, ganadora. En este caso la tasa de aciertos era del 60% y había una relación de riesgo/recompensa de 1. Si ofrecieras esta estrategia a cualquier trader, entraría al tener la posibilidad de operarla, y sin embargo en el experimento solo 2 de los 40 estudiantes (5%) ganaron dinero.
Este es un experimento muy simple que muestra el gran impacto de la psicología. En Chasing Returns observamos que los resultados a corto plazo (como una racha ganadora o una racha perdedora) tienen un impacto masivo en nuestra capacidad de negociación en las próximas operaciones. Los participantes del experimento de Ralph lo sufrieron.
Ann Hunt
CEO Chasing Returns
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