El IBEX 35 salva los 16.900 puntos tras una jornada de pánico por la subida del crudo
El IBEX 35 cierra con una caída del 0,86%, pero lejos del 3% que llegó a perder en una sesión de mucha volatilidad
El IBEX 35 cerró la sesión con una caída del 0,86% y dio un último cambio en los 16.928 puntos, muy lejos de los mínimos del día, tras haber llegado a ceder más de un 3% por la escalada de los precios del petróleo y la guerra en Irán.
En el resto de Europa, el DAX corrige el 0,7%, el CAC se deja el 1% y el FTSE el 0,4%, mientras que en Wall Street, el S&P500 resta el 0,5% y el Nasdaq está a punto de entrar en positivo al cierre de la negociación en Europa.
En una sesión de fuerte volatilidad, el mercado se ajustó a un escenario en el que la guerra de Irán podría ser de larga duración, lo que incrementa las probabilidades de que finalmente se produzca un shock energético de oferta a escala global.
El cierre del estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros impulsó con fuerza los precios del crudo, que llegaron a superar los 120 dólares por barril en algunos momentos del día, auqunue finalmente el Brent finalizó en torno a los 101 dólares.
Las subidas del petróleo están teniendo un impacto directo en la rotación sectorial dentro de las bolsas. Las compañías energéticas y algunos fabricantes de chips lideran los avances, mientras que los valores financieros retroceden y las empresas más sensibles al ciclo económico, como las de pequeña capitalización, figuran entre las más castigadas.
Escenario de inflación persistente
El encarecimiento del crudo está llevando a los inversores a descontar un escenario de inflación más persistente al mismo tiempo que aumenta el riesgo de desaceleración económica.
En el mercado de deuda, los bonos del Tesoro estadounidense a dos años repuntaron ante la expectativa de que la Reserva Federal retrase los recortes de tipos de interés, mientras que la rentabilidad del bono a diez años se mantiene en torno al 4,13%.
Ahora, los países del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, debatirán en una reunión de emergencia este lunes la posible liberación conjunta de las reservas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Cautela ante el riesgo de estanflación
De esta forma, los nervios del mercado se calmaron en la recta final, especialmente por la reacción de Wall Street, aunque el contexto sigue siendo muy peligroso.
Desde Goldman Sachs señalan que los mercados siguen dominados por la guerra en Oriente Medio y por las presiones alcistas en los precios globales de la energía. El banco considera que un shock energético duradero está pesando sobre el apetito por el riesgo y sobre los activos más sensibles al crecimiento.
Es más, “la estanflación es el principal escenario que se está discutiendo”, advierte Marc Chandler, estratega de Bannockburn Capital Markets, que también señala que la elevada volatilidad está reduciendo la liquidez en los mercados.
Los bancos responden en el IBEX 35
En el IBEX 35, las mayores subidas fueron para Banco Sabadell, que se anotó el 1%, por delante del 1% que sumaron Endesa y Repsol y del 0,8% que rebotó CaixaBank.
También fue una buena sesión para Bankinter y ACS, que sumaron el 0,79%, mientras que Unicaja se sumó a la recuperación de los bancos con alzas del 0,4%.
Por la parte baja del IBEX 35, el farolillo rojo quedó en manos de Fluidra, que corrigió un 5%, por un 3,9% que se dejó Arcelormittal, un 3,6% Merlin y un 2,4% Acerinox.
Las claves de la sesión
- El IBEX 35 cerró con una caída del 0,86%, hasta los 16.928 puntos, después de haber llegado a desplomarse más de un 3% intradía por la escalada del petróleo y la guerra en Irán.
- La volatilidad dominó la sesión tras el cierre del estrecho de Ormuz, que llegó a impulsar el Brent por encima de los 120 dólares, aunque finalmente terminó la jornada cerca de 101 dólares.
- En Europa, las pérdidas fueron generalizadas (DAX -0,7%, CAC -1%, FTSE -0,4%), mientras que Wall Street moderó el nerviosismo, con el S&P 500 cayendo un 0,5% y el Nasdaq acercándose al positivo.
- El encarecimiento del crudo está llevando al mercado a descontar inflación más persistente y menor crecimiento, lo que reaviva el riesgo de estanflación, mientras los bonos de EE. UU. suben ante la expectativa de que la Fed retrase los recortes de tipos.
- Dentro del IBEX, Sabadell (+1%), Endesa (+1%) y Repsol (+1%) lideraron las subidas, mientras que Fluidra (-5%), ArcelorMittal (-3,9%) y Merlin (-3,6%) encabezaron las caídas.
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