Francia y el petróleo tumban al IBEX 35 tras otra tormenta en los bonos
El IBEX 35 encaja una castigo del 1,68%, hasta los 19.118 puntos, tras una fuerte subida de las rentabilidades de los bonos en toda Europa por el miedo a Francia
El IBEX 35 cerró la sesión este miércoles con un desplome del 1,68% y dio un última cambo en los 19.118 puntos, encajando un duro castigo que deja al selectivo español a la cola de Europa por el repunte de las rentabilidades de los bonos y la subida del petróleo.
La presión vendedora fue generalizada en todos los parqués europeos. El DAX alemán perdió un 1,4%, mientras que el CAC 40 francés retrocedió un 1,3%, en un contexto poco amigable para el sector bancario del Viejo Continente.
La prueba es que el Euro Stoxx Banks llegó a caer cerca de un 4%, con Santander, BBVA y UniCredit entre las entidades que más contribuyeron al descenso del índice.
Francia, de nuevo en el disparadero
Como sucedió la semana pasada, la chispa que prendió el incendio fue la situación fiscal de Francia, que presionó al alza sobre las rentabilidades de la deuda europea.
Al cierre de la sesión, la rentabilidad del bono francés a diez años se disparaba más de doce puntos básicos, hasta superar el 4,86%, mientras que la del bono español al mismo plazo subía 5,6 puntos, hasta el 4,123% y la del bono italiano se disparaba diez puntos, hasta el 4,632%.
La prima de riesgo francesa frente a Alemania se amplió hasta rondar los 140 puntos básicos, en un movimiento que vuelve a poner bajo presión a la deuda soberana europea y que terminó trasladándose a los bancos, grandes tenedores de bonos públicos.
El mercado no está descontando por ahora un problema de solvencia de Francia, pero sí una mayor prima de riesgo político y fiscal. Ese deterioro ha bastado para frenar el rally de la banca europea.
"La deuda pública francesa no está bajo control: con los actuales niveles de crecimiento y tipos de interés, estabilizarla exigiría pasar de un déficit primario cercano al 3% del PIB a un superávit superior al 3%", dice Patrick Artus, senior economic advisor de Ossiam, una gestora de Natixis IM.
El petróleo sube hasta los 101 dólares
Tampoco ofreció mucho alivio el petróleo, cuyos precios escalaron hasta los 101 dólares para el barril de crudo Brent, tras incrementarse los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz.
Además, las milicias rebeldes hutíes de Yemen han anunciado hoy múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra el Aeropuerto Rey Jalid de Riad, el Aeropuerto Internacional de Abha y la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait.
El problema para las bolsas es que estos precios pueden mantener la inflación por encima de los objetivos durante más tiempo y retrasar cualquier relajación de las políticas monetarias.
Para esta tarde, los inversores esperan las actas de la última reunión de la Fed, que podrían ofrecer nuevas pistas sobre el grado de preocupación de sus miembros ante las presiones inflacionistas.
ArcelorMittal y los bancos del IBEX 35 se llevan el mayor castigo
En el IBEX 35, las mayores caídas fueron para fueron para ArcelorMittal, que retrocedió el 4,5%, pero el grueso del castigo por sectores recayó sobre los bancos del selectivo.
Así, CaixaBank y BBVA perdieron el 3,5%, el mismo porcentaje que se dejó Solaria, mientras que Unicaja perdió el 3,3%, Bankinter el 3,2% y Santander finalizó encajando una caída del 2%.
Por la parte alta del IBEX 35, las mayores subidas se las anotó Telefónica, del 1,5%, por un 1,4% que sumó Rovi y un 0,95% Acciona.
Las 5 claves de la sesión
- El IBEX 35 cayó un 1,68% hasta los 19.118 puntos, peor que el DAX (-1,4%) y el CAC 40 (-1,3%), en una sesión de fuertes ventas en Europa.
- La nueva tensión fiscal en Francia disparó las rentabilidades de los bonos: el diez años francés superó el 4,86% y su prima de riesgo frente a Alemania rondó los 140 puntos básicos.
- La banca fue el gran foco de las ventas, con el Euro Stoxx Banks llegando a perder cerca de un 4%; CaixaBank y BBVA cedieron un 3,5%, Unicaja un 3,3%, Bankinter un 3,2% y Santander un 2%.
- El Brent volvió a superar los 101 dólares por la escalada de tensión en Oriente Medio, aumentando el temor a que la inflación permanezca elevada durante más tiempo.
- ArcelorMittal encabezó las caídas del IBEX 35 con un 4,5%, mientras Telefónica (+1,5%), Rovi (+1,4%) y Acciona (+0,95%) lograron escapar de las ventas.
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