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Diario de Trading: Cuatro herramientas que te har醤 m醩 rentable

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Adem醩 de la experiencia y la pr醕tica, una operativa activa segura requiere de una cosa en particular: la capacidad de registrar sus propias operaciones y aprender de sus errores. Y esto se hace con el diario de trading. Aunque muchos reci閚 llegados les den poco valor a sus decisiones de trading, el diario es el punto clave para los operadores cuando se trata de mejorar de forma sostenible su rendimiento. 縋ero exactamente c髆o se debe documentar sus propias operaciones? 緼 mano, en Excel o con un software especial? Aqu tienes diferentes alternativas.

1.- Excel, un registro hecho por uno mismo

Microsoft Excel, o su alternativa de freeware Open Office Calc, son una parte integral del software de oficina. El software de un diario de operaciones puede valer tambi閚 para los traders d醤doles algo bueno, flexible y, sobre todo, gratuito. Cu醤 extenso y complejo sea todo, por supuesto, depender del estilo de su trading y de su conocimiento de Excel. Si bien los diarios simples se crean y calculan r醦idamente, son especialmente f醕iles de filtrar seg鷑 ciertos criterios y agregar sus resultados, lo cual los hace muy efectivos, aunque todo se pueda complicar r醦idamente. Los datos necesarios para un diario son los siguientes:

Datos de trading

- Instrumento de trading (Acciones, Futuros, CFD, etc.)
- Estrategia / Configuraci髇 (por ejemplo, rotura, retroceso)
- Tipo de orden (L韒ite / Parada / OCO)
- Direcci髇 (a largo / a corto)
- Entrada fecha
- Precio de entrada
- Tama駉 de posici髇
- Parada inicial
- Fecha de salida
- Precio de salida // - Costes

Emociones

- A la entrada (confianza / incertidumbre / miedo / ira / avaricia, etc閠era)
- Durante el mercado
- Despu閟 de la salida
- En cada caso - si se conoce - el motivo de la emoci髇

Lecci髇 de la operaci髇

- 縋lan cumplido? (si no, 縫or qu no?)
- 縌u hice bien?
- 縌u hice mal?
- 縌u aprend de esta operaci髇?
- El diario es el mejor entrenador

Por un lado, esta informaci髇 se puede usar para calcular los hechos reales; es decir, las cifras clave, como la tasa de acierto, la relaci髇 de rentabilidad, el factor de beneficios, las p閞didas, etc. El movimiento de la curva de capital y la p閞dida m醲ima tambi閚 muestran visualmente si un operador est en el camino correcto. En particular, un filtrado de acuerdo a las diferentes estrategias proporciona una informaci髇 importante: 縢ano dinero con un seguimiento tendencial o m醩 bien con una reversi髇 a la media? 縈i estrategia de trading diaria genera ganancias? 縀n qu mercados tengo 閤ito y en cuales no? Y as. Tambi閚 es interesante considerar y visualizar operaciones perdidas. Despu閟 de todo, este resultado tambi閚 es un componente importante del an醠isis de rendimiento.

Grabe y analice las emociones

Adem醩 de las m閠ricas puras, la anotaci髇 de la condici髇 emocional permite un an醠isis de errores y h醔itos. Por ejemplo: 縎iempre pierdo dinero si tengo mucha confianza? 縊 siempre salgo del mercado por miedo a tener que devolver ganancias demasiado pronto? Exactamente 縟髇de cometo los errores: en la entrada/salida o durante la gesti髇 de la operaci髇? 緼umentar el tama駉 de la posici髇 despu閟 de perder varias series? Estas y otras preguntas le dir醤 al trader la verdad sobre su actividad operativa y proporcionar醤 la base para la mejora. Las preguntas y respuestas deben escribirse necesariamente de acuerdo con el siguiente lema "縌u he aprendido de esta operaci髇?" Y, por supuesto, debe implementarlo en la pr髕ima operaci髇. La Figura 1 muestra c髆o se ve en la pr醕tica un diario escrito en Excel. En ella se muestra una versi髇 simple que captura todos los datos relevantes y los visualiza en una hoja separada.

Figura 1

2.- Aplicaci髇 para la tablet

Para quienes no se quieran preocupar de crear una Excel y trabajen con su iPad por su cuenta, la aplicaci髇 "Diario de trading" de Plum Square podr韆 ser una buena alternativa. Su uso tiene en cuenta las 3 fases del trading: planificaci髇, entrada/salida y an醠isis. Antes de comenzar, se definen todos los par醡etros necesarios para controlar el riesgo y la administraci髇 del dinero, incluido el tama駉 de la cuenta, el riesgo por operaci髇 y la p閞dida m醲ima por mes. En el primer paso, se registran todos los datos relevantes de la operaci髇: s韒bolo de cotizaci髇, tipo de orden, precio de entrada, stop inicial y precio objetivo. A partir de estos datos, la aplicaci髇 calcula autom醫icamente el tama駉 de posici髇 adecuado, el beneficio potencial y la relaci髇 beneficio/riesgo. De esta manera, el trader tiene la oportunidad de expresar su plan operativo con palabras, de modo que, incluso despu閟 de varias semanas o meses, siga siendo claramente comprensible preguntas como: 縬u motivaci髇 subyac韆 cuando se realiz esta operaci髇 en concreto?

Entrada

Despu閟 de la ejecuci髇 de la operaci髇 planificada, todos los par醡etros de entrada como la fecha, hora, tipo de orden, volumen y precio se completan en el 醨ea "Operaci髇". De nuevo, es posible adjuntar gr醘icos como un archivo de imagen y agregar un comentario. Con la nueva versi髇 tambi閚 es posible la conexi髇 con la funci髇 de captura de pantalla de Dropbox y, por lo tanto, es muy f醕il completarlo. Opcionalmente, el usuario tambi閚 puede registrar el m韓imo y el m醲imo diario, desde los cuales la aplicaci髇 calcula la clasificaci髇 de la entrada y la salida, la cual se mostrar gr醘icamente. La app calcula a posteriori el resultado de la transacci髇 y tambi閚 le da al operador la oportunidad de insertar gr醘icos y comentarios. Es especialmente 鷗il la funci髇 de selecci髇 en el 醨ea izquierda de la pantalla (Figura 2), donde todas las operaciones se enumeran seg鷑 los criterios de apertura/cierre y ganancia/p閞dida.

Figuras 2 y 3

La aplicaci髇 recuerda el an醠isis de las operaciones

Un diario de trading solo es 鷗il si las operaciones registradas se pueden analizar a intervalos regulares. Para ello, la secci髇 "Revisi髇" es de vital importancia. Aqu se analizan y eval鷄n las operaciones acabadas para poder responder a preguntas como las siguientes:

縎e realiz la operaci髇 de acuerdo a la planificaci髇?
縎e cometieron errores? Si es as, 縞u醠es?
緾髆o me siento despu閟 de salir?
縌u puedo hacer para mejorar mi futura operativa?

Una caracter韘tica adicional muy inteligente es la funci髇 de recordatorio, que se puede establecer si se estima necesaria. La aplicaci髇 le recuerda al trader que revise el an醠isis de "seguimiento" 8 semanas despu閟 de haber finalizado el an醠isis. La idea detr醩 de ello es la siguiente: despu閟 de un cierto intervalo de tiempo, el operador podr evaluar su propio comportamiento operativo de forma m醩 objetiva que directamente tras salir del mercado. Adem醩, es posible registrar c髆o se ha desarrollado a鷑 m醩 el precio de las acciones.

Excelente interfaz gr醘ica y figuras clave

La aplicaci髇 del diario se caracteriza por ser una aplicaci髇 simple y conveniente, no solo en la entrada, sino tambi閚 en el resultado de los datos. Esto es particularmente evidente en el an醠isis cuantitativo de las operaciones. Si no es un profesional de Excel y quiere prescindir de las operaciones aritm閠icas manuales, pero al mismo tiempo desea obtener n鷐eros exactos acerca de sus operaciones, le gustar la aplicaci髇 debido a su funci髇 estad韘tica y de curva de capital. Si desea profundizar en los indicadores clave de su rendimiento operativo en lugar de la curva de capital, encontrar otra opci髇 de visualizaci髇 en la secci髇 "Estad韘ticas" que proporciona todas las estad韘ticas relevantes. Para los lectores que est閚 interesados en seguir procesando los datos en los programas de hojas de c醠culo, la aplicaci髇 ofrece la posibilidad de exportarlos como archivo CSV.

Diario operativo que incluye a un profesor

En general, la aplicaci髇 es una herramienta poderosa y f醕il de usar para cualquier persona que quiera documentar y analizar sus operaciones directamente en el iPad. La funci髇 integrada de gesti髇 del riesgo y dinero garantiza el cumplimiento de los l韒ites de riesgo y le brinda servicios valiosos en el c醠culo del tama駉 de la posici髇. La aplicaci髇 actualmente incluye un descuento de 38,99 euros y, por lo tanto, es una excelente manera de completar su equipamiento para cualquiera que quiera ahorrar tiempo y esfuerzo en vez de crear sus propias herramientas. Sin embargo, si desea analizar una gran cantidad de operaciones, le faltar una cosa: la funci髇 de importar datos. Pero hay 2 herramientas que lo cubren, Edgewonk y TradingdiaryPro.com

3.- Edgewonk, una soluci髇 profesional

Desde la primera visita al sitio web de Edgewonk, r醦idamente nos qued claro que esta herramienta puede leer virtualmente los deseos de la mente de cada trader. Y una cosa que ya podemos revelar es la siguiente: las altas expectativas se cumplen en la pr醕tica. Despu閟 de descargar la versi髇 de prueba, el usuario ve una superficie ordenada llena de datos de trading, con la que podr obtener una primera visi髇 general. Todas las opciones se muestran en el 醨ea superior, en el medio est la curva de capital y en el 醨ea inferior se pueden ver todas las cifras importantes (Fig. 4).

Figura 4

Todas las operaciones se muestran en la secci髇 "Diario" y pueden modificarse o eliminarse seg鷑 sea necesario. La entrada se puede realizar de 2 maneras: o registra cada una de sus operaciones a trav閟 del llamado asistente de entrada (un tipo de m醩cara para la orden) o importa todas las operaciones directamente desde la cuenta de su agente de bolsa personal. En la pr醕tica, este 鷏timo enfoque deber韆 ser el m醩 pr醕tico, despu閟 de todo, la entrada manual consume mucho tiempo y es propensa a errores, especialmente cuando hay muchas operaciones. Entonces, si trabaja con NinjaTrader, MetaTrader 4 o IG, registre su n鷐ero de cuenta e importe todos los datos de la transacci髇 con un clic del mouse. Adem醩, hay m醩 opciones disponibles para importar datos en formato CSV y Excel, por lo que no es necesario cumplir con un formato determinado.

Una vez que las operaciones se guardan en el diario digital, comienza el an醠isis. Y aqu Edgewonk ofrece muchas caracter韘ticas valiosas. La informaci髇 se env韆 a trav閟 de la m醩cara de un filtro se menciona al principio y mediante la cual se puede extraer muy f醕ilmente, por ejemplo, cifras clave y curvas de capital, as como una tabla din醡ica interactiva para instrumentos de trading, estrategias o per韔dos temporales diversos. Una gran ventaja de Edgewonk es que no est醩 limitado al filtro, aunque sea muy extenso. Todas las operaciones tambi閚 se pueden etiquetar con etiquetas individuales. Esto incluye todos los factores que podr韆n influir en el rendimiento, como la situaci髇 del mercado, el estado emocional o las operaciones, que no se intercambiaron por miedo o por falta de tiempo a pesar de la se馻l. Estos marcadores permiten un valioso filtrado y visualizaci髇. De esta manera, el trader reconoce la influencia de ciertos factores en su rendimiento. Tambi閚 se pueden agregar comentarios para las fases respectivas de una operaci髇, por ejemplo, si actu seg鷑 el plan, si la entrada/salida fue demasiado temprana o tarde, y as sucesivamente. Si desea saber c髆o de buena ha sido su propia gesti髇 operativa, simplemente haga clic en la secci髇 "Gesti髇" y recibir la curva de rendimiento de la administraci髇 operativa activa (por ejemplo, ajuste de l韒ites u objetivos). Por cierto: Es f醕il guardar y recuperar capturas de pantalla por cada operaci髇 en Edgewonk. Es posible revisar incluso meses o incluso a駉s despu閟 de la operaci髇 y buscar su potencial de mejora.

4.- TradingdiaryPro.com

TradingDiaryPro es otro diario operativo que se puede probar de forma gratuita en de.tradingdiarypro.com durante 30 d韆s. De forma similar a Edgewonk, los registros de trading propios se pueden leer a trav閟 de una funci髇 para importar datos que est incorporada en MT4, Interactive Brokers, FXCM, AgenaTrader y otros agentes. Sin embargo, la primera impresi髇 despu閟 de la descarga e inicio del software es una reminiscencia de una aplicaci髇 de Windows antigua. Se encuentra muy lejos de tener una visualizaci髇 moderna. Pero centr閙onos en sus valores internos.

Despu閟 de que hayamos abierto la base de datos de demostraci髇 que incluye el producto, la variedad de funciones que contiene sale a la luz r醦idamente. El men de selecci髇 en el lado izquierdo conduce a varias 醨eas, que a su vez se subdividen en subcategor韆s. Por ejemplo, en la secci髇 "Vistas" puede registrar operaciones e incluso mirar los gr醘icos correspondientes. La instalaci髇 de listas de vigilancia tambi閚 est integrada. En el 醨ea "Posiciones", todas las posiciones realizadas o abiertas pueden mostrarse en un gr醘ico claro, as como filtrarse y ordenarse por fecha o tipo de instrumento de trading. Aquellos que quieran tomar notas sobre sus operaciones podr醤 hacerlo ya que incluye una aplicaci髇 tipo Word. Por supuesto, como en el caso de un diario de trading, se puede usar cualquier cantidad de etiquetas personalizadas. Las cuales a posteriori permiten un an醠isis 髉timo del comportamiento operativo. Algo muy pr醕tico es que incorpora incluso una calculadora de c醠culo del tama駉 de la posici髇 (Figura 7).

Con una f醕il selecci髇 del subyacente, podr seleccionar un m閠odo de administraci髇 del dinero, registrar la p閞dida de los l韒ites de p閞didas y el objetivo de precios mediante los cuales el software calcular el tama駉 de posici髇 correcta, CRV, etc. El gr醘ico adyacente permite una colocaci髇 interactiva de las l韓eas clave, lo cual es realmente incre韇le. Hablando de gr醘icos: con el complemento que importa los datos, los precios pueden importarse a trav閟 de fuentes como Yahoo Finance con solo presionar un bot髇, para que cuando se busquen las operaciones, pueda acceder autom醫icamente a los respectivos perfiles gr醘icos, incluidos los marcadores de entrada y salida. Especialmente para los operadores de tipo swing y seguimiento tendencial, lo cual es una caracter韘tica muy pr醕tica.

Lea el resto del art韈ulo en la revista TRADERS

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