Fondos con volumen

Mutua Madrileña, IberCaja y UBS que consiguen incrementos de 56, 54 y 42 millones de euros en el periodo, según VDOS. Veamos cuales son los fondos responsables de este éxito de suscripciones netas en cada caso.

MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS, de la categoría VDOS Renta Fija Euro Largo Plazo, invierte en activos de renta fija privada denominados principalmente en euros, con vencimiento próximo al horizonte temporal del fondo, 30 de diciembre de 2014. La duración media de la cartera será, de 4,5 años inicialmente y se irá reduciendo en la medida en que lo haga el plazo restante hasta la finalización del horizonte temporal. Su objetivo de rentabilidad, no garantizado, es que el valor liquidativo a fecha 30 de diciembre de 2014 sea igual al del día 15 de julio de 2009, incrementado por la rentabilidad experimentada por la cartera de renta fija de que se compone el fondo. La exposición a riesgo divisa no supera el 5 por ciento del patrimonio, siendo su índice de referencia el Repo Deuda Pública. El fondo gestiona un patrimonio de más de 69 millones de euros desde su creación el pasado 21 de mayo y requiere una aportación mínima de 10 euros. Las comisiones fija de 0,48 por ciento y de depósito de 0,02 por ciento, se ven incrementadas por un 5 por ciento de suscripción y de hasta un 3 por ciento de reembolso, penalizando entradas o salidas posteriores al 1 de julio de 2009.

Con 403 millones de euros en su patrimonio, IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, de la categoría VDOS Alternativos Monetario Dinámico, consigue captaciones durante las tres primeras semanas de junio por valor de 37 millones de euros, según VDOS. Su objetivo consiste en la obtención de una rentabilidad (no garantizada) anual absoluta de Euribor a un mes +0,2 por ciento, con reducida volatilidad y baja correlación con la evolución de los mercados. Durante 2009 se ha revalorizado un 2,18 por ciento, batiendo al índice de su categoría VDOS por rentabilidad, lo que le posiciona en el primer quintil. Esta característica y su acertada gestión de riesgo, le posicionan como un 5 estrellas de VDOS. Requiere una aportación mínima de 300 euros y sus comisiones fija y de depósito son de 1,40 y 0,10 por ciento.

También de la categoría VDOS Renta Fija Euro Largo Plazo, UBS CORPORATE PLUS no sólo consigue captaciones patrimoniales de más de 90 millones de euros durante las tres primeras semanas de junio, sino que es el fondo de UBS con mayores entradas netas en el año, superando los 570 millones de euros, y el tercero en el ranking anual, a fecha de 19 de junio.
Tomando como referencia el índice JPM Government € 1-3 años Index, el fondo invierte en activos de emisores privados que cuenten con el aval de sus respectivos gobiernos y cotizados en algún país de la zona Euro, Reino Unido, Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega, EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. La duración media de la cartera de no excederá los 5 años, siendo el rating mínimo para cualquier emisor de A- por S&P o equivalente. No requiere una aportación mínima y sus comisiones de gestión y de depósito son 0,40 y 0,10 por ciento respectivamente. La rentabilidad acumulada por el fondo durante 2009 es de 1,56 por ciento, según VDOS.

Vemos pues el gran interés despertado por los fondos que invierten en deuda corporativa, junto con una apuesta de calidad por la recuperación del Euribor a largo plazo.