La bolsa española se dispara un 4% y toca los 7.000 puntos poco antes de la apertura de Wall Street, descontando a lo grande el acuerdo alcanzado esta madrugada por los líderes de la UE, algo que el mercado no tenía en precio. Como casi siempre, se esperaba mucho humo de esta cumbre, pero hay medidas concretas con mucha letra pequeña que digerir. 

El selectivo se beneficia de la importante mejora en los mercados de deuda, donde la prima de riesgo española se relaja hasta los 488 puntos básicos, con el bono a diez años en niveles del 6,44%. No solo es España quien experimenta el alivio. Así, el bon irlandés se desploma más de 70 puntos y está a punto de perder el 6%. En Wall Street, los futuros sobre el S&P 500 suben un 2%.

Según explica el analista de Serenity Markets, José Luís Cárpatos, "no veo ninguna razón en especial para el último tramo de subida, parece que simplemente el mercado va muy fuerte, los acuerdos son buenos, y el cierre de cortos es tremendo, si se sigue progresando y se rompen resistencias podría entrar dinero en busca de gangas". 

Con todo, el Ibex sube con ganas mientras que el Ftse, el CAC y el DAX se anotan alzas de entre el 2% y el 4%. En Wall Street, los operadores del mercado de futuros dejan al futuro del S&P 500 con ganancias del 2. En esta mañana dulce, quienes más se benefician del rebote son Bankinter, Arcelormittal, BBVA, ACS, BME, FCC o Santander, todos con rebotes en torno al 4%. Por abajo, ningún valor está en números rojos. 

Una apertura eufórica

Por la noche e in extremis, Italia y España han logrado en la Cumbre que Alemania y el resto de socios cedan ante sus pretensiones. Ambos países consiguen que se permita ayuda directa a los bancos sin que pase por el Estado, que los fondos de rescate compren deuda directamente y que no tengan preferencia frente al resto de acreedores. El acuerdo llegó pasada las 5 de la madrugada pero la reacción en los mercado no se hizo esperar. Primero en las bolsas asiáticas, el Nikkei ha cerrado con una subida del 1,5%. Y después en el mercado de bonos con un masivo cierre de cortos sobre los activos españoles e italianos. La prima de riesgo de España caía por debajo de 500 puntos básicos hasta los 486 puntos, 48 menos que al cierre de la sesión precedente, por el acuerdo alcanzado en Bruselas para recapitalizar directamente las entidades financieras. El efecto del acuerdo alcanzado en Bruselas para que los bancos puedan recibir fondos sin que ello repercuta en la deuda pública nacional era inmediato. La rentabilidad del bono español a diez años pasaba del 6,49 % con que cerró la víspera al 6,629 %, en tanto que la del bono alemán subía al 1,63 %. Las medidas adoptadas influyen directamente sobre la deuda y asustan a los grandes hegde fund que apostaban por la caída de España e Italia. "Que el rescate no computará como deuda y el ESM no tendrá estatus de acreedor preferente, es positivas y que están permitiendo esta mañana una fuerte relajación de la prima de riesgo", cuentan desde Renta 4

"Con lo que se ha conseguido, y dado que las expectativas sobre la Cumbre eran más bien bajas, la respuesta del mercado es muy positiva", apuntan desde Bankinter.
El Ibex 35 abre violentamente al alza y se anota una subida del 4% a las puertas de los 7.000 puntos. La subida se modera al 3,5% con los bancos a la cabeza. Santander y BBVA suben por encima del 7%, CaixaBank, un 6%; Popular, Bankinter y Sabadell, un 4%. Y Bankia se anota un 10%. El sector celebra la recapitalización diresta a las entidades. Entre los grandes valores del mercado destacaba Repsol, que subía el 4,21 %, seguido de Endesa (2,51 %), Telefónica (2,33 %), Inditex (2,21 %), e Iberdrola (1,82 %). El resto de plazas europeas reciben con la misma euforia el acuerdo de Bruselas, de modo que el CAC de París subía el 3,13 %, y el MIB de Milán, el 2,73 %.

"Las noticias suponen un avance hacia una unión bancaria y un apoyo a la estabilidad financiera y al Euro, pero ahora quedan por concretar los detalles (¿recapitalización directa a la banca será aprobada por todos los países?, ¿llegará a tiempo para España?, ¿habrá "recomendaciones" para el país que se beneficie de compras de su deuda por parte de los fondos de rescate?, explican desde Renta 4.

El siguiente punto de la agenda de la Cumbre de la Unión Europea es el Pacto por el crecimiento que vetó Italia y España esta madrugada. Una vez que se ha llegado a un acuerdo en las anteriores materias se prevé que se aprueben un fondo de 120.000 millones para estimular las economía europeas. Entre las referencias macro económicas de la sesión destacan las cifras de ventas al por menor en Alemania en mayo, el informe del Banco de Inglaterra sobre estabilidad financiera y el índice de confianza de los consumidores estadounidenses que difunde la Universidad de Michigan.

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort hasta 1,2593 dólares, en tanto que el barril de crudo Brent para entrega en agosto cotizaba a 92,06 dólares, 0,07 más que al cierre de la jornada anterior.